التداول بالذكاء الاصطناعي

يشير التداول بالذكاء الاصطناعي إلى الطريقة التي يتم فيها تنفيذ صفقات البيع والشراء في الأسواق المالية من خلال استخدام الخوارزميات. حيث تعمل هذه الخوارزميات على تحليل كميات كبيرة من البيانات، مثل المؤشرات الاقتصادية والأسعار التاريخية، واتجاهات السوق بغية اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة. سنتعرف في هذا المقال عن ماهية التداول بالذكاء الاصطناعي، كيف تعمل هذه التقنيات، وما هي مزاياها وعيوبها.

ما هو التداول بالذكاء الاصطناعي؟

يعبر التداول بالذكاء الاصطناعي عن الطريقة التي يتم فيها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ قرارات التداول في الأسواق المالية. تقوم هذه التقنيات بأخذ قرارات التداول بالاعتماد على كمية هائلة من البيانات، مثل: الأسعار التاريخية، اتجاهات السوق، التقارير المنشورة، التطورات والأخبار الجديدة في الأسواق المالية. لذلك تعمل هذه التقنيات بدون أي تدخل بشري، في حيت تهدف هذه التقنيات إلى تعزيز كفاءة التداول والتخفيف من قرارات التداول العاطفية، بالإضافة إلى استغلال الفرص المتاحة لتحقيق الأرباح بسرعة.

كيف تعمل تقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي

تعمل من خلال تحليل الأسواق المالية، ومعرفة الأسعار التاريخية ومقارنتها مع الأسعار الحالية، بالإضافة إلى تحديد أسباب تغيرات الأسعار، وتنفيذ صفقات البيع والشراء، ومراقبة ظروف السوق المالية المتقلبة باستمرار. والجدير بالذكر أن يوجد عدة طرق للتداول بالذكاء الاصطناعي، أهمها:

• التداول الكمي: يعمل التداول الكمي من خلال استخدام النمذجة الكمية، بغية تحليل أسعار الأسهم وأحجام التداول، بالإضافة إلى تحديد أفضل فرص الاستثمار المتاحة. يتميز التداول الكمي بقدرته على التعامل مع الآلاف من الأدوات المالية بوقت واحد.
• التداول الخوارزمي: هو الطريقة التي يستخدم من خلالها المستثمرين خوارزميات تعتمد على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناءً على البيانات التاريخية. حيث تطبق هذه الخوارزميات خواص التعلم العميق والتعلم الآلي، بغية معرفة اتجاهات السوق وتحليل الأخبار الاقتصادية والمالية قبل إجراء صفقات البيع والشراء.
• التداول عالي التردد: يشير التداول عالي التردد إلى شراء كميات ضخمة من الأدوات المالية وبيعها بسرعة. تعتمد هذه الطريقة على حواسيب عالية الطاقة لديها القدرة على جمع البيانات وتحليلها وإجراء آلاف الصفقات في وقت واحد.
• التداول الآلي: يشير التداول الآلي إلى الطريقة التي يتم من خلالها إجراء الصفقات بالاعتماد على تعليمات تداول مبرمجة بشكل مسبق.
• تداول المراجحة: يعمل تداول المراجحة من خلال شراء الأصول المالية من سوق معينة وإعادة بيعها بسعر أعلى في سوق أخرى. حيث تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي متابعة عدة أسواق مالية في وقت واحد وتحديد الاختلافات السعرية بسرعة، هذا ما يمنح المتداولين إمكانية الاستفادة من الاختلافات وكسب العوائد.

ما هي البيانات التي تستخدمها تقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات الاستثمارية؟

تستخدم تقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي مجموعة ضخمة من البيانات عند اتخاذها للقرارات الاستثمارية، مثل: اتجاهات السوق، البيانات التاريخية، التقارير المنشورة، المؤشرات الاقتصادية، الأحداث المالية والاقتصادية المحلية والعالمية. يوفر تحليل كل هذه البيانات القدرة على اتخاذ القرارات بشكل واضح ودقيق.

هل يمكن لتقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي أن تعمل بشكل مستقل دون تدخل بشري؟

نعم، تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعمل بمفردها. حيث يمكنها إبرام صفقات البيع والشراء بناءً على المعايير والقواعد التي وضعها المستثمر. وعلى الرغم من هذا فإن وجود الرقابة البشرية  أمرًا بالغ الأهمية، حيث سيرغب المستثمر بالتأكد من أن استراتيجيات تقنيات الذكاء الاصطناعي تتناسب مع استراتيجياته وأهدافه الاستثمارية.

هل يمكن تطبيق تقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي على جميع الأسواق المالية؟

نعم، تستطيع أن تعمل ضمن معظم الأسواق مثل الفوركس والعملات الرقمية والأسهم. حيث تعتبر هذه التقنيات متعددة الاستخدامات، كما أنها تتميز بإمكانية تخصيصها بناءً على المعايير والقواعد المحددة لكل سوق.

ما هي مزايا التداول بالذكاء الاصطناعي

يتميز التداول بالذكاء الاصطناعي بالسرعة العالية والكفاءة والقدرة على جمع وتحليل كميات ضخمة من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأصل المالي وبالأسواق المالية. بالإضافة إلى أنها تستطيع التعرف على استراتيجيات التداول المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية، مما قد يساعد في رفع أداء المحفظة المالية.

هل يمكن لتقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي القضاء على المتداولين البشريين؟

تتصف بأنها متطورة وقادرة على أداء العديد من المهام بوقت واحد، وعلى الرغم من هذا فإنه من غير المرجح أن تعمل هذه التقنيات عمل المتداولين البشريين بشكل كامل. حيث يتميز المتداولين البشريين بقدرتهم على تحليل البيانات النوعية التي لا تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي تحليلها.

هل يمكن لتقنيات التداول بالذكاء الاصطناعي التكيف مع التغيرات المفاجئة في الأسواق المالية؟

نعم، يمكن أن تتكيف التقنيات مع التغيرات المفاجئة ولكن بشرط أن يتم تصميمها من قِبل المستثمر بشكل مناسب. حيث يمكن أن تعمل هذه التقنيات على تحليل ظروف السوق المتغيرة باستمرار واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة أسرع من المتداولين البشر.

هل يمكن أن يحدث عطل فني في أنظمة التداول بالذكاء الاصطناعي؟

نعم يمكن أن تحدث الأعطال الفنية بكثرة، ولكن غالبًا ما تمتلك أنظمة التداول القدرة على اتخاذ إجراءات أمان احتياطية بغية تخفيف الخسائر. والجدير بالذكر أن يجب على المستثمرين مراقبة عمل أنظمة التداول بشكل مستمر ووضع خطة بديلة في حال حدوث أي طارئ.

ما هي مخاطر التداول بالذكاء الاصطناعي

للتداول بالذكاء الاصطناعي عدة مخاطر، أهمها:

• الاعتماد الكبير على البيانات التاريخية: تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على تحليل الأسعار التاريخية عند اتخاذ قرارات التداول. في حين يمكن أن تتعرض الأسواق المالية إلى عدة أحداث غير مسبوقة مثل: انتشار فيروس كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
• حدوث الأخطاء البرمجية: تعمل تقنيات التداول من خلال التعليمات البرمجية المعقدة، التي قد يسبب وجود خطأ بسيط بها حدوث خسائر فادحة للمتداولين، حيث تنجز هذه التقنيات آلاف الصفقات في أقل من ثانية واحدة.
• مخاوف الأمن السيبراني: قد تتعرض برمجيات التداول الناجحة إلى العديد من محاولات القرصنة التي تؤدي إلى حدوث اختراق في البيانات وسرقة الأموال. والجدير بالذكر أنه يجب على المتداولين اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة قبل بدء استخدام تقنيات التداول.

اقرأ المزيد: افضل استراتيجية للتداول اليومي

ما هي أشهر شركات تداول الأسهم بالذكاء الاصطناعي؟

• شركة Canoe.
• شركة Trade Ideas
• شركة Auquan
• شركة AlphaSense.
• شركة Numerai.
• شركة Trading Technologies.
• شركة Intotheblock
• شركة Kavout Corporation

الأسئلة الشائعة:

• كيف استثمر في الذكاء الاصطناعي؟
  يمكن للمتداولين الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من خلال شراء أسهم في الشركات التي تطور وتبيع برمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل شركة “فتش روبوتيكس”.
• ما هي اهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟
  يعتبر تطبيق Google Assistant  واحد من أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• كيف ابدا تعلم الذكاء الاصطناعي؟
  يعتبر فهم أساسيات الرياضيات والجبر الخطي الخطوة الأولى في تعلم الذكاء الاصطناعي.

المصادر:

• https://www.nasdaq.com/articles/ai-trading-what-is-ai-trading-how-its-used-in-stock-trading
• https://thefundedtraderprogram.com/how-does-ai-trading-work/
• https://builtin.com/artificial-intelligence/ai-trading-stock-market-tech
• https://www.lenovo.com/us/en/glossary/ai-trading/?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F